OTA Holding ApS

Virksomhedens samlede salg i regnskabsåret. Mange mindre selskaber udelader omsætningen og viser i stedet bruttofortjenesten.

Indtjeningen efter vareforbrug og eksterne omkostninger - før løn, afskrivninger og renter.

Løn, pension og andre udgifter til medarbejdere.

Driftsresultatet før renter og skat - viser hvor godt selve driften tjener penge.

Det samlede resultat, inden selskabsskatten trækkes fra.

Bundlinjen - det beløb der er tilbage til udbytte eller opsparing i virksomheden.

Fx goodwill, udviklingsprojekter og rettigheder.

Fx grunde, bygninger, maskiner og inventar.

Kapitalandele i andre selskaber og langfristede tilgodehavender.

Aktiver, der er bestemt til vedvarende brug i virksomheden.

Varelager - råvarer, varer under fremstilling og færdigvarer.

Penge, som kunder og andre skylder virksomheden.

Aktiver, der forventes omsat til penge inden for et år.

Balancesummen - virksomhedens samlede aktiver.

Den registrerede selskabskapital (fx anpartskapitalen i et ApS).

Ejernes andel af virksomheden - aktiver minus alle forpligtelser.

Sandsynlige fremtidige forpligtelser, fx udskudt skat og garantier.

Gæld, der forfalder om mere end et år.

Kassekredit og anden kortfristet bankgæld.

Skyldige beløb til leverandører.

Gæld, der forfalder inden for et år.

Den samlede gæld - lang- og kortfristet under ét.